魯工信發〔2022〕9號

各市工業和信息化局，濟南、青島市民營經濟發展局；各市發展改革委、財政局、商務局、地方金融監管局；人民銀行各市中心分行、分行營業管理部；各銀保監分局；各證監分局：

現將《山東省先進制造業投融資三年行動計劃》印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。

山東省工業和信息化廳

山東省發展和改革委員會

山東省財政廳

山東省商務廳

山東省地方金融監管局

中國人民銀行濟南分行

中國銀行保險監督管理委員會山東監管局

中國證券監督管理委員會山東監管局

2022年12月15日

（此文件公開發布）

山東省先進制造業投融資三年行動計劃

以黨的二十大精神為指導，深入貫徹習近平總書記關于制造強國戰略重要論述，全面實施省先進制造業強省建設和民營經濟高質量發展工作部署，錨定“走在前、開新局”，積極構建先進制造業投融資服務體系，組織投融資金融機構精準對接產（企）業融資需求，大力支持我省先進制造業實現跨越式高質量發展，制定本行動計劃。

一、總體要求

（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實習近平總書記關于山東工作“走在前列、全面開創”的重要指示，搶抓國家支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的重大戰略機遇，以推動先進制造業高質量發展為主題，引導投融資機構更好服務實體經濟，加快推進先進制造業和現代金融服務深度融合，形成資源聚集、協同聯動、分類施策、精準高效、創新賦能的投融資新格局，推進制造強省建設不斷邁上新臺階。

（二）基本原則

——政策引導。緊扣制造強省建設目標，以金融政策為導向，引導投融資機構對接先進制造業領域優質企業，促進先進制造業高質量發展。

——市場運作。尊重市場規則，充分發揮投融資機構專業優勢，引導其自主確定投資策略、投資方向、投資操作，自主開展投資運營和投后管理，放大投資效能。

——服務推動。構建“211”金融服務模式，建立先進制造業融資項目庫、優質投融資機構資源庫和先進制造業投融資平臺，打造投融資對接合作服務體系。

——惠企益企。堅持服務至上、企業獲益，緊貼先進制造業發展需求，聚力解決融資難題，為企業量身定制綜合性金融服務方案。

（三）工作目標。圍繞重點行業和領域，聚焦“十強”產業、標志性產業鏈和高成長企業，優選一批省內外投融資機構，采取銀行信貸、基金投資、擔保保險、上市培育、產融合作等方式，為全省先進制造業企業融資提供綜合服務，每年組織開展投融資服務對接企業1萬家（次），實現制造業貸款和基金投資穩步增長。

二、主要工作

（一）建立先進制造業融資項目庫。以新一代信息技術、高端裝備、新材料、高端化工、現代輕工紡織等“十強”產業、有色金屬、建材等傳統優勢產業和11條標志性產業鏈企業為重點，建立涵蓋數字化轉型、綠色制造、技術改造、制造業單項冠軍和專精特新中小企業等領域的先進制造業融資項目庫。對項目庫實行動態管理，及時優化更新項目情況，支持企業通過投融資機構對接金融資源，助推企業快速發展壯大。2023年底前，基本建成各類融資項目庫，實現重點融資企業項目全部入庫。

（二）建立優質投融資機構資源庫。與省內外投融資機構建立常態化聯絡和定期走訪機制，匯集各類投融資資源，按照銀行信貸、基金投資、擔保保險、上市培育、企業發債、并購重組、產融合作等分類，建立優質投融資機構資源庫。借助“齊魯企舞”路演品牌，引進一批知名基金為我省先進制造業企業發展賦能助力。每年新增入庫投融資機構100家以上，2025年達到500家左右。

（三）建立先進制造業投融資平臺。基于“產業資本投融資云平臺”，打造“先進制造業投融資平臺”，設置優質投融資機構資源庫、先進制造業融資項目庫、產業資本智慧對接、企業在線路演、咨詢培訓服務、實時金融政策、直播大講堂等七個板塊，構建信貸服務、基金投資、上市培育三大系統。2023年至2025年，每年發布投融資產品1000件次、融資需求3000項左右。

（四）打造投融資對接合作服務體系。統籌協調銀行保險、基金投資、融資擔保、證券投行、管理咨詢等機構，堅持政策引導、信息共享、渠道對接、服務適配、激勵約束“五位一體”，通過量身定制金融對接方案、提供差異化精準融資服務，進一步暢通企業資金血脈，持續提升企業融資多元性、可得性和便利性，推動打造科學、規范、有效的投融資對接合作服務體系。

三、重點任務

（一）做大銀行信貸。圍繞建設現代產業體系，加大財政貸款貼息和風險補償政策引導，強化政銀企通力合作，聚集信貸資金著力支持實體經濟高質量發展。

1.做大技改信貸規模。突出信貸重點，圍繞“萬項技改、萬企轉型”，發揮“技改專項貸”貼息和擔保費補助政策的引導作用，建立完善技改導向目錄項目庫，與合作銀行和融資擔保機構開通“技改專項貸”項目快捷審貸通道，對投資額5000萬元以上的重大技術改造項目，省財政按銀行最新一期的一年期貸款市場報價利率（LPR）的 35% ，給予最高2000萬元貼息支持。鼓勵各市對投資5000萬元以下的技術改造項目給予相關政策支持，推動全省技改貸款持續增長。

2.擴大中長期和信用貸款。破解信貸難點，聚焦“十強”產業，圍繞高端制造業項目、先進制造業集群、制造業單項冠軍和規模以上工業企業等提供中長期貸款和信用貸款，單列信貸額度和監測調度持續推進，支持重點制造業企業擴大規模實現再生產。

3.創新科技金融產品和服務。瞄準信貸痛點，圍繞專精特新、瞪羚、獨角獸等高成長企業，擴大知識產權質押、動產質押、應收賬款質押、股權質押等融資規模，用好科技創新再貸款、支農支小再貸款和再貼現專精特新、科創引導專項額度，創新開展上市培育貸、專精特新成長快貸、“小巨人”信用貸等，促進制造業中小企業向高端化、數字化、智能化轉型。

4.提升普惠金融服務能力。暢通信貸堵點，組織小微企業金融知識普及教育，積極開展首貸培植。將有輔導意愿的制造業企業納入金融輔導范圍，為其提供政策傳導、融資協調等多元化金融服務。支持符合條件的各級各類融資服務平臺接入全國中小企業融資綜合信用服務平臺山東省級節點，發揮信用信息應用價值，助力中小微企業融資。實施小微企業貸款風險補償，發揮普惠小微貸款支持工具撬動作用，引導銀行業金融機構擴面提質降費增效，加大對小微企業信貸支持。每年實現新增小微企業貸款戶數和規模10%以上。

（二）推進基金投資。發揮省級創業投資集聚區和創業投資綜合服務基地作用，組織實施產業發展對接基金投資行動，開展天使投資、創業投資、風險投資和股權投資，聚集投資資源，采取基金合作、項目直投、組團跟投、投貸聯動等方式，賦能產業發展。

1.爭取國家大基金投資。加強與國家制造業轉型升級基金、戰略性新興產業發展基金、集成電路產業投資基金、軍民融合產業基金、中小企業發展基金等聯系，建立項目投資協作辦公室，每季度組織一次巡回走訪和項目對接活動，精準對接“十強”產業制造業重點項目。

2.放大政府引導基金效應。充分發揮省財政資金股權投資和省新動能基金帶動作用，圍繞標志性產業鏈、上市培育企業、專精特新高成長企業，大力支持產業鏈核心（龍頭）企業、制造業單項冠軍和專精特新“小巨人”企業、專精特新及創新型中小企業發展。

3.拓展私募股權基金投資。會同清科集團、省青企峰會平臺、省私募股權投資基金業協會等基金組織，加強與省內外頭部基金聯系協作，根據不同基金投資策略、投資規模、投資方向，分行業和類別開展企業融資項目投資對接活動。

4.組織“齊魯企舞”投融資路演推介。指導濟南基金業協會，建立“1（濟南總部）+3（北上深擴展基地）+15（市運營中心）”投融資路演服務體系，對接市縣和產業園區融資需求，每年組織投融資路演推介活動百場聯動，推動一批投融資項目精準對接和落地實施。

（三）做強擔保保險。整合實施支持小微企業融資擔保和出口信用保險政策措施，為制造業發展提供信貸擴面增量支持。

1.完善小微企業融資擔保服務體系。發揮國家小微企業融資擔保降費獎補政策引導作用，進一步建立健全小微企業融資擔保服務體系，引導政府性融資擔保機構逐步將年化平均擔保費率降至1%以下，推動合作銀行開展批量化總對總業務，實現小微企業融資擔保額穩步增長。

2.放大保險保障和融資增信功能。積極發展科技創新型企業知識產權質押保證保險貸款，大力推動銀保合作為首臺（套）重大技術裝備、首批次新材料、首版次高端軟件提供保險融資支持，擴大產品質量責任保險、保證保險、保證替代類保險產品等應用。

3.開展外貿企業出口信用保險。會同出口信用保險金融機構，組織開展出口信用保單融資提質增量對接行動；對符合條件的小微政府平臺、專精特新“小巨人”、制造業單項冠軍等企業積極適用“保易賠”“理賠綠色通道”等服務機制；每年服務支持我省外經貿企業超1.5萬家，支持保障企業出口超500億美元。

4.加大貸款續貸展期支持。建立健全企業應急轉貸服務體系，綜合使用延期還本付息、無還本續貸和應急轉貸等金融接續政策，為企業無縫續貸提供支持，指導銀行業金融機構不盲目壓貸、抽貸、斷貸，保持企業流動性資金安全穩定。每年為5000余家企業提供轉（續）貸1000億元以上。

（四）實施上市培育。實施企業上市培育行動，組織開展“泰山登頂”專項活動，把制造業單項冠軍、專精特新和瞪羚、獨角獸等高成長企業作為上市培育“金種子”，聯系對接基金投資和券商上市輔導資源，培育輔導一批企業上市融資。

1.組織企業規范化股改。全面征集制造業企業上市意愿，每年組織1000家以上專精特新中小企業重點輔導，對標《公司法》和《證券法》等相關標準，實施規范化公司制改制，為上市培育儲備優勢企業資源。

2.設立“專精特新”專板。在區域股權市場創建“專精特新”專板，分設孵化層、規范層、培育層，推動開展股權登記和托管、股權激勵和員工持股、可轉債等業務，與新三板建立掛牌綠色通道，每年組織不少于500家符合“專精特新”專板條件的企業集中掛牌培育。

3.組織精準化培育。依托省中小企業投融資聯盟，優選省內外知名投融資機構、券商、會計、法律、審計、管理咨詢等100余家中介機構，為掛牌企業量身定制發展規劃、股權改造、市值評估、融資對接、上市輔導等專項服務，每年不少于100場次5000余家（次）。

4.推動企業上市融資。整合優質輔導資源，充分發揮金融輔導機制作用，建立董秘上市咨詢師、金牌上市保薦師、上市審核輔導師團隊，培育一批優質企業早上市、快上市。到2025年，新增先進制造業上市企業60家左右。

（五）促進產融合作。緊緊圍繞標志性產業鏈、特色產業集群和產業園區，創新開展供應鏈融資、集群（園區）貸、融資租賃、并購重組等特色服務，支持我省特色產業形成發展新優勢。

1.實施產業鏈供應鏈金融綜合服務。推動政府部門、金融機構、核心企業、第三方專業機構信息共享，加強財政金融資源協同聯動，以產業鏈龍頭骨干企業為核心，引導金融機構對接產業鏈發展規劃和核心企業生產經營需求，探索建立產業鏈金融輔導機制，通過簽發商業匯票、供應鏈票據、發行債券和開展供應鏈應收賬款、存貨、倉單和訂單、衍生產品等特色融資，促進上下游企業協作配套和融資暢通發展。每年力爭推動核心企業簽發供應鏈票據200億元、實施供應鏈融資1000億元以上。

2.推動核心企業資產融資多樣化。會同中泰證券、高速通匯數科供應鏈平臺等金融機構，創建核心企業“1+N”金融服務模式，綜合運用信貸、發債、投資、信托、期貨、跨境融資、財富管理等金融工具，提供融資、結算、財務管理和產業協作等綜合金融服務，優化資產結構和盤活存量資產，創新融資方式、拓展融資渠道和擴大融資規模。每年推動50余家核心企業實施資產證券化100億元以上。

3.引導并購重組和紓困救助。創新開展雙招雙引和基金招商，加大與華潤、國投等實力央企國有資本投資公司和魯信、魯商、國惠等省屬國企投資公司聯系協作，通過山東上市公司協會和并購聯合會聯系實力上市公司，推動與省內特色產業和科創企業合作，精準對接一批受疫情影響、流動資金周轉暫時困難、具有持續產業能力和市場需求企業，通過產業合作、引資入股、定向增發和并購投資等方式，幫助企業紓困解難。每年推動央（國）企和上市公司產業投資100億元以上。

4.創新開展國際化產投協作。積極組織企業參加“一帶一路”建設，會同省國際投資促進中心，在“選擇山東”開設“山東先進制造業”專欄，對接國內外行業龍頭企業，開展產業融通協作、雙向投資和跨境撮合，支持制造業上市公司參與海外并購和人民幣投資，實現走出去引進來“做大做強”。每年組織國內外資本對接合作項目100家（次）以上。

四、保障措施

（一）建立工作協調機制。省工業和信息化廳會同發展改革委、財政廳、商務廳、地方金融監管局和人民銀行濟南分行、山東銀保監局、山東證監局等部門統籌推進，強化省市縣協同、部門協作和政銀企聯動，形成齊抓共管的工作格局。定期組織跨部門、跨領域、跨行業聯通協作，聚焦重點投資領域和投資標的，研究制定工作措施，支持先進制造業發展。

（二）匯集優質資源合作。組織省內外知名經濟專家、金融專家、投資專家和優秀企業家成立“投融資智庫”。聯系對接省內外優質投融資機構，建立“山東省先進制造業投融資聯盟”。聯合基金投資和銀行、保險、證券等金融機構及省財政資金股權投資相結合，創新實施“投貸保擔”協作聯動，為企業提供專業化、多樣化、系統化綜合金融服務。

（三）實施政策措施推動。統籌國家和省各項財政金融政策，引導各類投融資資源加大對重點產業和高成長企業的投資力度。加大金融惠企政策宣介，積極推動金融輔導和聯系幫包機制入企對接，組織開展“把脈問診”“集中診斷”“聚力賦能”，支持一批創新強、成長好、競爭優勢突出的企業做大做強，成長為細分行業的“單打冠軍”、產業發展的“配套專家”和高端制造的“領航龍頭”。